Natixis International Funds (Lux) I - Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Fund S/A Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Feeder, before the Feeder’s fees and expenses, is the same as that of the Master. The investment objective of the Master is to deliver net total returns of a selection of US equities which are part of the Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR Index, while taking into account ESG (Environment, Social, Governance) criteria and improving carbon performance.

Stammdaten

Name Natixis International Funds (Lux) I - Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Fund S/A (USD) Fonds
ISIN LU2743106424
WKN
Fondsgesellschaft Natixis Investment Managers International
Benchmark Shiller Barclays CAPE US Sec Value NRUSD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 30.01.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.01.2024
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 105,82
Anzahl Fonds der Kategorie 1760
Volumen der Tranche 3.668,70 USD
Fonds Volumen 127.470,52 USD
Total Expense Ratio (TER) 0,84

Gebühren

Laufende Kosten 1,27%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,84%
Transaktionskosten 0,43%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,08%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 4,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,45
WE seit Jahresbeginn 6,25%