Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Equity Fund S/A Fonds

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Anlageziel

Der CDC Oakmark Global Value investiert in Aktien von Unternehmen innerhalb und außerhalb der Vereinigten Staaten (20-60% US-Aktien; 40-80% Aktien aus anderen Ländern), die im Vergleich zu ihrem "effektiven Firmenwert" (d.h. eine Schätzung des Preises, den ein sachkundiger Käufer für die Akquisition des gesamten Unternehmens bezahlen würde) deutlich unterbewertet sind, ohne besondere Einschränkung hinsichtlich der Marktkapitalisierung.

Stammdaten

Name Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Equity Fund S/A (USD) Fonds
ISIN LU0235979852
WKN A0MK1K
Fondsgesellschaft Natixis Investment Managers International
Benchmark MSCI World
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Anthony P. Coniaris, David G. Herro, M. Colin Hudson, Eric Liu, John A. Sitarz
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 09.05.2006
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 09.05.2006
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 293,05
Anzahl Fonds der Kategorie 569
Volumen der Tranche 134,75 Mio. USD
Fonds Volumen 811,21 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,81

Gebühren

Laufende Kosten 0,85%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,81%
Transaktionskosten 0,04%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,55%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 4,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,80
WE seit Jahresbeginn 5,03%