Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Equity Fund R/A (H-) Fonds
86,33
EUR
+0,08
EUR
+0,09
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Der CDC Oakmark Global Value investiert in Aktien von Unternehmen innerhalb und außerhalb der Vereinigten Staaten (20-60% US-Aktien; 40-80% Aktien aus anderen Ländern), die im Vergleich zu ihrem "effektiven Firmenwert" (d.h. eine Schätzung des Preises, den ein sachkundiger Käufer für die Akquisition des gesamten Unternehmens bezahlen würde) deutlich unterbewertet sind, ohne besondere Einschränkung hinsichtlich der Marktkapitalisierung.
Stammdaten
| Name | Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Equity Fund R/A (H-EUR) Fonds |
| ISIN | LU1429562256 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Natixis Investment Managers International |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Anthony P. Coniaris, David G. Herro, M. Colin Hudson, Eric Liu, John A. Sitarz |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 31.05.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.05.2021 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 86,33 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9166 |
| Volumen der Tranche | 1,24 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 813,57 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,20 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,24% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,20% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,08 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,23% |