Natixis International Fds (Lux) I - Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fd S/D (H-) Fonds
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Anlageziel
Der Fonds investiert vorwiegend in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten aus aller Welt sowie in Derivate, um ein Engagement in diesen Vermögenswerten einzugehen. Mindestens 51 % des Fondsvermögens werden in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten aus aller Welt, Bargeld und bargeldähnliche Instrumente sowie Geldmarktinstrumente investiert. Zu den festverzinslichen Wertpapieren und ähnlichen Instrumenten gehören unter anderem Schuldverschreibungen, die von Regierungen, Regierungsstellen, internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters sowie Unternehmen begeben oder garantiert werden.
Stammdaten
Name | Natixis International Fds (Lux) I - Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fd S/D (H-EUR) Fonds |
ISIN | LU1542346322 |
WKN | A2DJ21 |
Fondsgesellschaft | Natixis Investment Managers International |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Edgardo Sternberg, David W. Rolley, Elisabeth Colleran |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 26.06.2017 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 26.06.2017 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 78,68 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 452 |
Volumen der Tranche | 114,58 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 771,81 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,46 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,57% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,46% |
Transaktionskosten | 0,11% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,20% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 5,07% |