Natixis International Fds (Lux) I - Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fd S/A (H-) Fonds

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Anlageziel

Der Fonds investiert vorwiegend in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten aus aller Welt sowie in Derivate, um ein Engagement in diesen Vermögenswerten einzugehen. Mindestens 51 % des Fondsvermögens werden in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten aus aller Welt, Bargeld und bargeldähnliche Instrumente sowie Geldmarktinstrumente investiert. Zu den festverzinslichen Wertpapieren und ähnlichen Instrumenten gehören unter anderem Schuldverschreibungen, die von Regierungen, Regierungsstellen, internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters sowie Unternehmen begeben oder garantiert werden.

Stammdaten

Name Natixis International Fds (Lux) I - Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fd S/A (H-EUR) Fonds
ISIN LU0980588775
WKN A14TYZ
Fondsgesellschaft Natixis Investment Managers International
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Edgardo Sternberg, David W. Rolley, Elisabeth Colleran
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 02.06.2015
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.06.2015
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 107,24
Anzahl Fonds der Kategorie 452
Volumen der Tranche 68,62 Mio. EUR
Fondsvolumen 771,81 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,46

Gebühren

Laufende Kosten 0,57%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,46%
Transaktionskosten 0,11%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,20%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 5,09%