Natixis International Fds (Lux) I - Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fd RE/A Fonds

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Anlageziel

Der Fonds investiert vorwiegend in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten aus aller Welt sowie in Derivate, um ein Engagement in diesen Vermögenswerten einzugehen. Mindestens 51 % des Fondsvermögens werden in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten aus aller Welt, Bargeld und bargeldähnliche Instrumente sowie Geldmarktinstrumente investiert. Zu den festverzinslichen Wertpapieren und ähnlichen Instrumenten gehören unter anderem Schuldverschreibungen, die von Regierungen, Regierungsstellen, internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters sowie Unternehmen begeben oder garantiert werden.

Stammdaten

Name Natixis International Fds (Lux) I - Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fd RE/A (USD) Fonds
ISIN LU0980589583
WKN A2H934
Fondsgesellschaft Natixis Investment Managers International
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Edgardo Sternberg, David W. Rolley, Elisabeth Colleran
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 10.10.2014
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 10.10.2014
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 113,95
Anzahl Fonds der Kategorie 760
Volumen der Tranche 4,33 Mio. USD
Fondsvolumen 771,81 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,85

Gebühren

Laufende Kosten 1,96%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,85%
Transaktionskosten 0,11%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,55%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01
WE seit Jahresbeginn 5,35%