Naspa Nachhaltigkeit PortfolioSelect: Ertrag Fonds
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Anlageziel
Dieser Dachfonds wählt unter der Vielzahl von Fonds diejenigen aus, die nach Meinung des Fondsmanagements langfristig am profitabelsten erscheinen. Ziel ist die Erwirtschaftung von mittel- bis langfristigen stetigen Erträgen bei einer bewußten Akzeptanz begrenzter Risiken. Der Aktienfondsanteil beträgt hierbei maximal 30 Prozent des Fondsvermögens.
Stammdaten
Name | Naspa Nachhaltigkeit PortfolioSelect: Ertrag Fonds |
ISIN | LU0104455588 |
WKN | 921706 |
Fondsgesellschaft | Nassauische Sparkasse |
Benchmark | Bloomberg Aggregate Bond Treasury |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Sonstige |
Auflagedatum | 02.11.1999 |
Geschäftsjahr | 31.01. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | DekaBank Deutsche Kommunalbank |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 02.11.1999 |
Depotbank | DekaBank Deutsche Kommunalbank |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.01. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 46,09 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 111 |
Volumen der Tranche | 15,45 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 15,45 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,20 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,30% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,20% |
Transaktionskosten | 0,10% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,17 |
WE seit Jahresbeginn | 7,21% |