Muzinich European Credit Alpha Fund Euro NX Units Fonds
Anlageziel
Der Teilfonds strebt eine kontinuierliche attraktive Gesamtrendite auf risikobereinigter Basis über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren an. Der Anlageverwalter versucht, dieses Ziel zu erreichen, indem er überwiegend – direkt oder indirekt durch den Einsatz von DFI – in hoch rentierliche Schuldtitel von Unternehmen (u. a. Schuldverschreibungen wie variabel verzinsliche kurz- und mittelfristige Notes, Contingent Convertible Securities und Anleihen) investiert, die in erster Linie von europäischen Emittenten oder von Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihrer Geschäfte in Europa tätigen, deren Emissionen aber auch auf nicht-europäische Währungen lauten können, emittiert werden.
Stammdaten
Name | Muzinich European Credit Alpha Fund Hedged Euro Accumulation NX Units Fonds |
ISIN | IE00BYWRTJ81 |
WKN | A2JDLS |
Fondsgesellschaft | Muzinich & Co. (Ireland) Limited |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Thomas Samson, Jamie Cane |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 22.11.2017 |
Geschäftsjahr | 30.11. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 22.11.2017 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.11. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 138,45 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 920 |
Volumen der Tranche | 11.453,95 EUR |
Fondsvolumen | 334,02 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,18 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,62% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,18% |
Transaktionskosten | 0,44% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | - |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,10 |
WE seit Jahresbeginn | 6,52% |