Muzinich European Credit Alpha Fund Euro NX Units Fonds

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Anlageziel

Der Teilfonds strebt eine kontinuierliche attraktive Gesamtrendite auf risikobereinigter Basis über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren an. Der Anlageverwalter versucht, dieses Ziel zu erreichen, indem er überwiegend – direkt oder indirekt durch den Einsatz von DFI – in hoch rentierliche Schuldtitel von Unternehmen (u. a. Schuldverschreibungen wie variabel verzinsliche kurz- und mittelfristige Notes, Contingent Convertible Securities und Anleihen) investiert, die in erster Linie von europäischen Emittenten oder von Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihrer Geschäfte in Europa tätigen, deren Emissionen aber auch auf nicht-europäische Währungen lauten können, emittiert werden.

Stammdaten

Name Muzinich European Credit Alpha Fund Hedged Euro Accumulation NX Units Fonds
ISIN IE00BYWRTJ81
WKN A2JDLS
Fondsgesellschaft Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Thomas Samson, Jamie Cane
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 22.11.2017
Geschäftsjahr 30.11.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 22.11.2017
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.11.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 138,45
Anzahl Fonds der Kategorie 920
Volumen der Tranche 11.453,95 EUR
Fondsvolumen 334,02 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,18

Gebühren

Laufende Kosten 0,62%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,18%
Transaktionskosten 0,44%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,10
WE seit Jahresbeginn 6,52%