Muzinich European Credit Alpha Fund Euro NP Units Fonds

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Anlageziel

The Fund seeks to generate consistent attractive returns on a risk-adjusted basis over a three to five year period. The Investment Manager seeks to meet its objective by investing primarily, either directly or indirectly through the use of FDI, in high yield corporate debt securities (including notes, such as floating rate short-term and medium-term notes, Contingent Convertible Securities and bonds) issued primarily by European issuers, or by companies that carry out a substantial proportion of their activities in Europe but whose issues may be in non-European currencies.

Stammdaten

Name Muzinich European Credit Alpha Fund Hedged Euro Accumulation NP Units Fonds
ISIN IE00BDFKF338
WKN
Fondsgesellschaft Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Thomas Samson, Jamie Cane
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 07.12.2018
Geschäftsjahr 30.11.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 07.12.2018
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.11.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 122,03
Anzahl Fonds der Kategorie 920
Volumen der Tranche 6,88 Mio. EUR
Fondsvolumen 323,84 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,97

Gebühren

Laufende Kosten 2,41%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,97%
Transaktionskosten 0,44%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,80%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,06
WE seit Jahresbeginn 5,24%