Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund SGD Income R Units Fonds

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Anlageziel

Anlageziel ist, die Erträge vergleichbarer kurzlaufender Staatsanleihen deutlich zu übertreffen. Der Fonds investiert in ein Portfolio mit kurzer Restlaufzeit, das sich vorwiegend aus auf Euro lautenden Investment Grade-Anleihen und ausgewählten Hochzinsanleihen mit günstigem Risiko-/Ertragsverhältnis zusammensetzt. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Stammdaten

Name Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged SGD Income R Units Fonds
ISIN IE00BYPF3751
WKN A2DQ18
Fondsgesellschaft Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Benchmark ICE BofA 1-3Y German Govt TR USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Tatjana Greil-Castro
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 08.05.2017
Geschäftsjahr 30.11.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Deutsche Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 08.05.2017
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Deutsche Bank AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.11.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 94,77
Anzahl Fonds der Kategorie 10381
Volumen der Tranche 2,36 Mio. SGD
Fondsvolumen 7,65 Mrd. SGD
Total Expense Ratio (TER) 0,89

Gebühren

Laufende Kosten 1,19%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,89%
Transaktionskosten 0,30%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag 1,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,04
WE seit Jahresbeginn 3,99%