Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Euro T Units Fonds
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Anlageziel
Anlageziel ist, die Erträge vergleichbarer kurzlaufender Staatsanleihen deutlich zu übertreffen. Der Fonds investiert in ein Portfolio mit kurzer Restlaufzeit, das sich vorwiegend aus auf Euro lautenden Investment Grade-Anleihen und ausgewählten Hochzinsanleihen mit günstigem Risiko-/Ertragsverhältnis zusammensetzt. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Stammdaten
Name | Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro Accumulation T Units Fonds |
ISIN | IE00BZ4CYZ98 |
WKN | A2DP72 |
Fondsgesellschaft | Muzinich & Co. (Ireland) Limited |
Benchmark | ICE BofA 1-3Y German Govt TR USD |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Tatjana Greil-Castro |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 26.06.2017 |
Geschäftsjahr | 30.11. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 26.06.2017 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.11. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 98,81 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1477 |
Volumen der Tranche | 81.025,10 EUR |
Fonds Volumen | 7,65 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,02 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,25% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,02% |
Transaktionskosten | 0,23% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,90% |
Rücknahmegebühr | 1,00% |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |
WE seit Jahresbeginn |