Multipartner - RobecoSAM Smart Energy Fund D Fonds
288,24
EUR
-6,55
EUR
-2,22
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den Multipartner SICAV – RobecoSAM Smart Energy Fund („RobecoSAM Smart Energy Fund“) ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlagen zu mindestens zwei Dritteln seines Vermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen mit Sitz oder dem überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern, die Technologien, Produkte und Dienstleistungen im Bereich zukunftsgerichteter Energien anbieten oder eine effiziente Verwendung von Energie gewährleisten und die eine erhöhte Nachhaltigkeit aufweisen.
Stammdaten
Name | Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund D EUR Fonds |
ISIN | LU0348126243 |
WKN | A0YEHF |
Fondsgesellschaft | GAM (Luxembourg) SA |
Benchmark | MSCI World |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Thiemo Lang |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 30.10.2009 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.10.2009 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 288,24 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 320 |
Volumen der Tranche | 55,37 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 1,59 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,09 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,09% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,09% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | - |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -6,55 |
WE seit Jahresbeginn |