Multicooperation - Julius Baer Strategy Income C Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel ist es, einen stetigen, den Verhältnissen auf den Finanzmärkten entsprechenden Ertrag in ihrer Referenzwährung zu erzielen. Der Fokus liegt auf langfristigen Wertentwicklung. Dabei werden entsprechende Risiken in Form von Wertschwankungen in Kauf genommen. Der Fonds investiert in traditionelle und alternative Anlagen. In Abweichung zu den Bestimmungen des Allgemeinen Teils können mehr als 10%, aber insgesamt nicht mehr als 49% des Vermögens des jeweiligen Subfonds in Zielfonds investiert werden.

Stammdaten

Name Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) C Fonds
ISIN LU0818796640
WKN A1J39H
Fondsgesellschaft Bank Julius Bär & Co. AG
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jürgen Betz, Tan Co Ong
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 02.11.2012
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.11.2012
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 139,07
Anzahl Fonds der Kategorie 1272
Volumen der Tranche 1,55 Mio. EUR
Fondsvolumen 171,90 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,17

Gebühren

Laufende Kosten 1,29%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,17%
Transaktionskosten 0,12%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,80%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,17
WE seit Jahresbeginn 7,99%