Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate Kh Fonds
91,15
CHF
+0,48
CHF
+0,53
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Das Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens, bei begrenztem Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Drittel in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und –wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten aus entwickelten Ländern.
Stammdaten
Name | Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) CHF Kh Hedged Fonds |
ISIN | LU1394336454 |
WKN | A2AGXE |
Fondsgesellschaft | Bank Julius Bär & Co. AG |
Benchmark | ICE BofA 1-10Y US Corp |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Stephen Ronnie, Israel Da Costa |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 18.04.2016 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 18.04.2016 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 91,15 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10351 |
Volumen der Tranche | 6,56 Mio. CHF |
Fondsvolumen | 1,03 Mrd. CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 0,69 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,81% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,69% |
Transaktionskosten | 0,12% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,50% |
Rücknahmegebühr | 3,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,48 |
WE seit Jahresbeginn | -0,32% |