Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate Bh Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens, bei begrenztem Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Drittel in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und –wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten aus entwickelten Ländern.

Stammdaten

Name Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) CHF Bh Hedged Fonds
ISIN LU1139423633
WKN A12FJY
Fondsgesellschaft Bank Julius Bär & Co. AG
Benchmark ICE BofA 1-10Y US Corp
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Stephen Ronnie, Israel Da Costa
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 12.12.2014
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 12.12.2014
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 88,45
Anzahl Fonds der Kategorie 10352
Volumen der Tranche 6,69 Mio. CHF
Fondsvolumen 1,03 Mrd. CHF
Total Expense Ratio (TER) 0,94

Gebühren

Laufende Kosten 1,06%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,94%
Transaktionskosten 0,12%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01
WE seit Jahresbeginn -1,05%