Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate Bh Fonds
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Anlageziel
Das Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens, bei begrenztem Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Drittel in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und –wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländern.
Stammdaten
Name | Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate CHF Bh Hedged Fonds |
ISIN | LU1139424797 |
WKN | A12FJ2 |
Fondsgesellschaft | Bank Julius Bär & Co. AG |
Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Arnaud Boué, Peter Wietrak |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 12.12.2014 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 12.12.2014 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 103,20 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10352 |
Volumen der Tranche | 12,95 Mio. CHF |
Fondsvolumen | 2,07 Mrd. CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 1,19 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,38% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,19% |
Transaktionskosten | 0,19% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,00% |
Rücknahmegebühr | 3,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,12 |
WE seit Jahresbeginn | 2,32% |