Multicooperation - Julius Baer Equity Next Generation Nah Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Company in relation to the Subfund is to achieve a long-term capital growth by investing in global companies and sectors in structural growth areas resulting from changes in consumer spending and investment. For this purpose, the Company invests at least two thirds of the assets of the Subfund in shares and other equity securities and equity rights of companies worldwide, which, in the opinion of the Company, can best benefit from these key investment themes.

Stammdaten

Name Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Next Generation EUR Nah Hedged Fonds
ISIN LU2198851300
WKN A2P9H9
Fondsgesellschaft Bank Julius Bär & Co. AG
Benchmark MSCI ACWI
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Fabiano Vallesi, Warren Kreyzig, Jiazhi Chen Seiler
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 03.08.2020
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 03.08.2020
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 131,35
Anzahl Fonds der Kategorie 9121
Volumen der Tranche 267.649,64 EUR
Fonds Volumen 818,07 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,10

Gebühren

Laufende Kosten 1,23%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,10%
Transaktionskosten 0,13%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,90%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,16
WE seit Jahresbeginn 16,07%