Multicooperation - Julius Baer Equity Next Generation Ah Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Company in relation to the Subfund is to achieve a long-term capital growth by investing in global companies and sectors in structural growth areas resulting from changes in consumer spending and investment. For this purpose, the Company invests at least two thirds of the assets of the Subfund in shares and other equity securities and equity rights of companies worldwide, which, in the opinion of the Company, can best benefit from these key investment themes.
Stammdaten
Name | Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Next Generation EUR Ah Hedged Fonds |
ISIN | LU1649332704 |
WKN | A2JDVY |
Fondsgesellschaft | Bank Julius Bär & Co. AG |
Benchmark | MSCI ACWI |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Fabiano Vallesi, Warren Kreyzig, Jiazhi Chen Seiler |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 23.02.2018 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 23.02.2018 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 141,24 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 9151 |
Volumen der Tranche | 12,63 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 863,92 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,70 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,83% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,70% |
Transaktionskosten | 0,13% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | 3,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,98 |
WE seit Jahresbeginn | 15,17% |