Multicooperation - GAM Multi Asset Strategic Allocation Et Fonds
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Anlageziel
Das Anlageziel des Subfonds ist die Erzielung einer langfristig positiven Rendite durch Anwendung einer Mehrzahl von Anlagestrategien in sämtlichen nach Teil I des Gesetzes von 2010 erlaubten Anlageklassen.
Stammdaten
| Name | Multicooperation SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation EUR Et Fonds |
| ISIN | LU1264675833 |
| WKN | A14X6N |
| Fondsgesellschaft | GAM (Luxembourg) SA |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Massimo De Palma, Paolo Mauri Brusa, Antonio Anniballe |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 07.08.2015 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.08.2015 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 88,92 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1268 |
| Volumen der Tranche | 730.736,63 EUR |
| Fonds Volumen | 52,16 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,09 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,11% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,09% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,20% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,15 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,76% |