Multicooperation - GAM Multi Asset Strategic Allocation Ca Fonds
106,70
EUR
-0,17
EUR
-0,16
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Das Anlageziel des Subfonds ist die Erzielung einer langfristig positiven Rendite durch Anwendung einer Mehrzahl von Anlagestrategien in sämtlichen nach Teil I des Gesetzes von 2010 erlaubten Anlageklassen.
Stammdaten
| Name | Multicooperation SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation EUR Ca Fonds |
| ISIN | LU1022125097 |
| WKN | A115YX |
| Fondsgesellschaft | GAM (Luxembourg) SA |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Massimo De Palma, Paolo Mauri Brusa, Antonio Anniballe |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 26.06.2014 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.06.2014 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 106,70 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1269 |
| Volumen der Tranche | 3.204,87 EUR |
| Fonds Volumen | 52,16 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,07 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,09% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,07% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,17 |
| WE seit Jahresbeginn | 6,40% |