Multicooperation - GAM Commodity A Fonds
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Anlageziel
Der Fonds investiert aktiv in den Dow Jones-UBS Commodity IndexSM, der Rohstoffe aus Energie, Land- und Viehwirtschaft sowie Edel- und Industriemetalle erfasst. Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Überschussrendite gegenüber dem Benchmark zu erzielen. Er eignet sich somit für Investoren, die an dem attraktiven Entwicklungspotential der globalen Rohstoffmärkte teilhaben wollen und über einen längerfristigen Anlagehorizont verfügen sowie eine mittlere bis hohe Risikotoleranz haben. Die Anteilsklassen, welche nicht auf USD lauten (CHF, EUR & GBP), beinhalten eine Währungsabsicherung gegenüber dem USD.
Stammdaten
Name | Multicooperation SICAV - GAM Commodity CHF A Hedged Fonds |
ISIN | LU0984247337 |
WKN | A1XA7B |
Fondsgesellschaft | GAM (Luxembourg) SA |
Benchmark | Bloomberg Commodity |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Rohstoffe |
Auflagedatum | 24.01.2014 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 24.01.2014 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 36,62 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 513 |
Volumen der Tranche | 95.548,83 CHF |
Fondsvolumen | 45,49 Mio. CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 1,93 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,08% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,93% |
Transaktionskosten | 0,15% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,30% |
Rücknahmegebühr | 3,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,12 |
WE seit Jahresbeginn | -2,23% |