Multi-Style, Multi-Manager Funds plc - The Eurozone Equity Fund B Institutional Euro Fonds
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Anlageziel
Der Fonds legt mindestens 75% des Fondsvermögens in Aktien an, deren Emittenten in einem der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, die den Euro als Währung eingeführt haben, ansässig sind und welche an einem geregelten Markt in einem dieser Länder notiert sind.
Stammdaten
Name | Multi-Style, Multi-Manager Funds plc - The Eurozone Equity Fund B Institutional Euro Fonds |
ISIN | IE00B0DD2329 |
WKN | A0H0HT |
Fondsgesellschaft | Russell Investments Limited |
Benchmark | MSCI EMU |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Patrick C. Egan |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 19.07.2005 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 19.07.2005 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 2.304,23 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 947 |
Volumen der Tranche | 29,45 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 166,58 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,40 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,60% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,40% |
Transaktionskosten | 0,20% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,30% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -3,21 |
WE seit Jahresbeginn | 1,94% |