Multi-Style, Multi-Manager Funds plc - The Eurozone Equity Fund A Retail Euro Fonds
1.652,48
EUR
+21,30
EUR
+1,31
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Fonds legt mindestens 75% des Fondsvermögens in Aktien an, deren Emittenten in einem der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, die den Euro als Währung eingeführt haben, ansässig sind und welche an einem geregelten Markt in einem dieser Länder notiert sind.
Stammdaten
| Name | Multi-Style, Multi-Manager Funds plc - The Eurozone Equity Fund A Retail Euro Fonds |
| ISIN | IE00B0DD1V33 |
| WKN | A0MY1U |
| Fondsgesellschaft | Russell Investments Limited |
| Benchmark | MSCI EMU |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Patrick C. Egan |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 13.04.2007 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.04.2007 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.652,48 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 946 |
| Volumen der Tranche | 1.856,06 EUR |
| Fondsvolumen | 181,92 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,00 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,00% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 21,30 |
| WE seit Jahresbeginn | 11,63% |