Multi-Style, Multi-Manager Funds plc - The Eurozone Equity Fund A Retail Euro Fonds

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ISIN IE00B0DD1V33


Anlageziel

Der Fonds legt mindestens 75% des Fondsvermögens in Aktien an, deren Emittenten in einem der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, die den Euro als Währung eingeführt haben, ansässig sind und welche an einem geregelten Markt in einem dieser Länder notiert sind.

Stammdaten

Name Multi-Style, Multi-Manager Funds plc - The Eurozone Equity Fund A Retail Euro Fonds
ISIN IE00B0DD1V33
WKN A0MY1U
Fondsgesellschaft Russell Investments Limited
Benchmark MSCI EMU
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Patrick C. Egan
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 13.04.2007
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 13.04.2007
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.652,48
Anzahl Fonds der Kategorie 946
Volumen der Tranche 1.856,06 EUR
Fondsvolumen 181,92 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,00

Gebühren

Laufende Kosten 2,20%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,00%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,90%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 21,30
WE seit Jahresbeginn 11,63%