Most Diversified Portfolio - TOBAM Anti-Benchmark US Equity Fund B Fonds
331,18
EUR
-2,52
EUR
-0,76
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Compartment’s primary investment objective is to be exposed to US equity markets, by systematically applying the Management Company’s investment process, which aims to outperform the reference index by minimizing risk factor concentration via a maximally diversified portfolio.
Stammdaten
Name | Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark US Equity Fund B Fonds |
ISIN | LU1067856945 |
WKN | A12DFU |
Fondsgesellschaft | TOBAM S.A.S. |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Ayaaz Allymun, Nicolas Bégorre, Guillaume Toison |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 02.10.2014 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Credit Agricole (Suisse) S.A. |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 02.10.2014 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Credit Agricole (Suisse) S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 331,18 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 260 |
Volumen der Tranche | 218.649,51 EUR |
Fondsvolumen | 137,30 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2,25 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,37% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,25% |
Transaktionskosten | 0,12% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 2,00% |
Rücknahmegebühr | 1,00% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -2,52 |
WE seit Jahresbeginn | 24,27% |