Most Diversified Portfolio -TOBAM Anti-Benchmark Global Investment Grade Fund A Fonds
12.566,25
USD
-40,55
USD
-0,32
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The Compartment’s primary investment objective is to outperform the reference index and provide long-term capital appreciation to Global Credit and Fixed Income securities denominated in USD, CAD, EUR, GBP, JPY and AUD.
Stammdaten
| Name | Most Diversified Portfolio SICAV-TOBAM Anti-Benchmark Global Investment Grade Fund A Fonds |
| ISIN | LU1067859451 |
| WKN | A12DJ3 |
| Fondsgesellschaft | TOBAM S.A.S. |
| Benchmark | ICE BofA Global Corporate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Axel Cabrol |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 12.05.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.05.2014 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 12.566,25 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 208 |
| Volumen der Tranche | 962,25 USD |
| Fondsvolumen | 46,47 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,31 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,47% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,31% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 0,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -40,55 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,21% |