Morgan Stanley Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund Premier Fonds

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Anlageziel

The Fund's investment objective is to provide liquidity and an attractive rate of income relative to short term interest rates, to the extent consistent with the preservation of capital.

Stammdaten

Name Morgan Stanley Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund Premier Accumulation Fonds
ISIN LU1936290169
WKN A2P6UN
Fondsgesellschaft MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Benchmark No benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Michael Cha, Douglas McPhail
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 28.04.2020
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 28.04.2020
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 111,72
Anzahl Fonds der Kategorie 296
Volumen der Tranche 62,22 Mio. GBP
Fondsvolumen 7,91 Mrd. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,10

Gebühren

Laufende Kosten 0,10%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,10%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,10%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn 5,12%