Morgan Stanley Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Qualified Fonds
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Anlageziel
The Fund’s investment objective is to provide liquidity and an attractive rate of income relative to short term interest rates, to the extent consistent with the preservation of capital.
Stammdaten
| Name | Morgan Stanley Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Qualified Accumulation Fonds |
| ISIN | LU0904784435 |
| WKN | A1W1HA |
| Fondsgesellschaft | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Michael Cha, Douglas McPhail |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 22.09.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.09.2023 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 104,50 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 389 |
| Volumen der Tranche | 45,95 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 17,23 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,17 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,17% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,17% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,16% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,38% |