Morgan Stanley Investment Funds - US Value Fund IH Fonds

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Anlageziel

Der Fonds investiert mindestens 70 % des gesamten Nettovermögens in Aktien von US-Unternehmen. Im Einzelnen handelt es sich um Anlagen in Unternehmen mit Sitz in den USA, die aktienbezogene Wertpapiere wie American und Global Depositary Receipts umfassen können. Der Fonds kann bis zu 30 % des gesamten Nettovermögens in Aktien, die die Kriterien der hauptsächlich getätigten Anlagen des Fonds nicht erfüllen, und in andere Arten von Wertpapieren, wie Vorzugsaktien und Wandelanleihen, investieren. Das Engagement in Nicht-Grundwährungen kann teilweise oder vollständig gegenüber der Grundwährung des Fonds abgesichert werden.

Stammdaten

Name Morgan Stanley Investment Funds - US Value Fund IH EUR Acc Fonds
ISIN LU2535287531
WKN A3DV3N
Fondsgesellschaft MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Benchmark Russell 1000 Value
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Aaron S. Dunn, Bradley T. Galko
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 02.12.2022
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.12.2022
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 22,64
Anzahl Fonds der Kategorie 9166
Volumen der Tranche 13.723,08 EUR
Fondsvolumen 202,40 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,82

Gebühren

Laufende Kosten 0,90%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,82%
Transaktionskosten 0,08%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,16
WE seit Jahresbeginn 9,85%