Morgan Stanley Investment Funds - Floating Rate ABS Fund Z Fonds
28,34
EUR
+0,01
EUR
+0,04
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The Fund’s investment objective is to generate an attractive return, whilst minimising exposure to changes in interest rates through investments in a portfolio of floating rate asset-backed securities (“ABS”), measured in Euro.
Stammdaten
| Name | Morgan Stanley Investment Funds - Floating Rate ABS Fund Z Acc Fonds |
| ISIN | LU2577889541 |
| WKN | A3D6U2 |
| Fondsgesellschaft | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Gregory A. Finck, Matthew Buckley |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 07.02.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.02.2023 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 28,34 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10386 |
| Volumen der Tranche | 22,43 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 23,03 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,41 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,55% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,41% |
| Transaktionskosten | 0,14% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,07% |