Anlageziel
Anlageziel des Euro Bond Fund ist die Erzielung einer attraktiven, in Euro gemessenen Rendite durch eine Anlage in erstklassige, auf Euro lautende festverzinsliche, von Regierungen, staatlichen Stellen und Unternehmen begebene Wertpapiere. Als erstklassig im Sinne dieser Anlagestrategie gelten Wertpapiere, wenn sie zum Zeitpunkt ihres Erwerbs von Standard & Poor’s Corporation („S&P“) ein Rating von mindestens „A-“ bzw. von Moody’s Investors Service, Inc. („Moody’s“) ein Rating von mindestens „A3“, oder von einer anderen international anerkannten Ratingagentur ein vergleichbares Rating erhalten haben oder vom Anlageberater als ähnlich kreditwürdig eingestuft worden sind. Der Fonds kann auch dann noch Anlagen in derartigen Wertpapieren halten, wenn deren Rating nach dem Erwerb herabgestuft wird, aber der Fonds darf keine weiteren Zukäufe dieser Titel tätigen.
Stammdaten
Name | Morgan Stanley Investment Funds - Euro Bond Fund B Fonds |
ISIN | LU0073254871 |
WKN | 986732 |
Fondsgesellschaft | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Richard Ford, Leon Grenyer, Anton Heese |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 01.12.1998 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.12.1998 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 11,77 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1006 |
Volumen der Tranche | 12,82 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 233,04 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2,04 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,17% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,04% |
Transaktionskosten | 0,13% |
Depotbankgebühr | 0,35% |
Managementgebühr | 0,80% |
Rücknahmegebühr | 4,00% |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,03 |
WE seit Jahresbeginn | 1,29% |