Morgan Stanley Funds (UK) - Global Government Bond Fund I Fonds
10,45
GBP
+0,04
GBP
+0,36
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The Fund aims to provide capital growth and income by outperforming, net of fees, the Bloomberg Global Aggregate Treasuries Total Return Index Value Hedged GBP over 3 years or more. At least 80% of the Fund will be invested in fixed income securities (meaning debt securities such as bonds, debentures and securitised debt) from global sovereign issuers, denominated in any currency.
Stammdaten
| Name | Morgan Stanley Funds (UK) - Global Government Bond Fund I GBP Accumulation Fonds |
| ISIN | GB00BNTD2155 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited |
| Benchmark | Bloomberg Gbl Agg Treasuries |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | United Kingdom |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 27.06.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank & Trust Co |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.06.2023 |
| Depotbank | State Street Bank & Trust Co |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | United Kingdom |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,45 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 72 |
| Volumen der Tranche | 13,88 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 13,89 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,45% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,04 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,43% |