MontLake Platform ICAV - Invenomic US Equity Long/Short Fund Institutional Pld Cls D Fonds

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ISIN IE000T86RP56


Anlageziel

The Sub-Fund’s investment objective is to achieve long-term capital appreciation.

Stammdaten

Name MontLake UCITS Platform ICAV - Invenomic US Equity Long/Short UCITS Fund USD Institutional Pld Cls D Fonds
ISIN IE000T86RP56
WKN
Fondsgesellschaft Waystone Fund Management (IE) Limited
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 03.01.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 03.01.2024
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 88,07
Anzahl Fonds der Kategorie 204
Volumen der Tranche 1,64 Mio. USD
Fondsvolumen 771,91 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,26

Gebühren

Laufende Kosten 1,32%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,26%
Transaktionskosten 0,06%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,76
WE seit Jahresbeginn 1,68%