MontLake Platform ICAV - Invenomic US Equity Long/Short Fund Founder Pooled Class Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective is to achieve long-term capital appreciation.
Stammdaten
Name | MontLake UCITS Platform ICAV - Invenomic US Equity Long/Short UCITS Fund EUR Founder Pooled Class Fonds |
ISIN | IE00BKFVXP39 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Waystone Fund Management (IE) Limited |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 16.09.2021 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 16.09.2021 |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 156,34 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 950 |
Volumen der Tranche | 22,66 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 728,27 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,46 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,52% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,46% |
Transaktionskosten | 0,06% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,20% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,31 |
WE seit Jahresbeginn | -11,20% |