MontLake Platform ICAV - Invenomic US Equity Long/Short Fund Founder Pooled Class Fonds
148,06
EUR
+0,20
EUR
+0,14
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective is to achieve long-term capital appreciation.
Stammdaten
| Name | MontLake UCITS Platform ICAV - Invenomic US Equity Long/Short UCITS Fund EUR Founder Pooled Class Fonds |
| ISIN | IE00BKFVXP39 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Waystone Fund Management (IE) Limited |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 16.09.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.09.2021 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 148,06 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 985 |
| Volumen der Tranche | 24,93 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 753,70 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,46 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,52% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,46% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,20 |
| WE seit Jahresbeginn | -7,58% |