MontLake Platform ICAV - Alpstone Global Macro Fund Institutional Pooled Fonds
99,42
EUR
+0,39
EUR
+0,40
%
NAV
Werbung
Der Fonds MontLake UCITS Platform ICAV - Alpstone Global Macro UCITS Fund EUR Institutional Pooled Acc Fonds wird seit dem 13.01.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective is to achieve medium to long term capital growth.
Stammdaten
| Name | MontLake UCITS Platform ICAV - Alpstone Global Macro UCITS Fund EUR Institutional Pooled Acc Fonds |
| ISIN | IE0009HN4P31 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Waystone Management Company (IE) Limited |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Alternative Strategien |
| Auflagedatum | 07.12.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.12.2023 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 99,42 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 494 |
| Volumen der Tranche | 993,57 EUR |
| Fondsvolumen | 41,28 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,93 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,96% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,93% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,39 |
| WE seit Jahresbeginn |