MontLake Platform ICAV - Alpstone Global Macro Fund Founder Pooled Fonds
102,41
GBP
-0,08
GBP
-0,08
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective is to achieve medium to long term capital growth.
Stammdaten
| Name | MontLake UCITS Platform ICAV - Alpstone Global Macro UCITS Fund GBP Founder Pooled Acc Fonds |
| ISIN | IE000PRZD243 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Waystone Management Company (IE) Limited |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 25.10.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.10.2023 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 102,41 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 151 |
| Volumen der Tranche | 18,14 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 36,68 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,18 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,21% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,18% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,08 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,04% |