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Anlageziel
The Sub-Fund's investment objective is to provide risk adjusted returns.
Stammdaten
| Name | MontLake UCITS Platform ICAV - Alpha Fixed Income UCITS Fund FIEI EUR Accumulation Fonds |
| ISIN | IE000C8NA243 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Waystone Management Company (IE) Limited |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 11.12.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.12.2024 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 97,21 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1030 |
| Volumen der Tranche | 10.220,83 EUR |
| Fondsvolumen | 137,59 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,69 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,69% |
| Transaktionskosten | 0,31% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,45% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,34 |
| WE seit Jahresbeginn | -4,06% |