MontLake Platform ICAV - Alpha Fixed Income Fund FIEI Fonds

Kaufen
Verkaufen
92,66 EUR +0,05 EUR +0,05 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Smartphone

Anlageziel

The Sub-Fund's investment objective is to provide risk adjusted returns. The Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by gaining direct and, through the use of FDI, indirect exposure to Fixed Income Securities. Exposure to Fixed Income Securities will be generated by investment in bonds, money market instruments and other similar fixed interest or variable interest rate securities, including interest rate derivatives and debt securities embedding derivatives, such as convertible bonds (such convertible bonds will embed derivatives but not increase leverage) and contingent convertible securities.

Stammdaten

Name MontLake UCITS Platform ICAV - Alpha Fixed Income UCITS Fund FIEI EUR Accumulation Fonds
ISIN IE000C8NA243
WKN
Fondsgesellschaft Waystone Management Company (IE) Limited
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 11.12.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

mehr

Basisdaten

Auflagedatum 11.12.2024
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 92,66
Anzahl Fonds der Kategorie 1046
Volumen der Tranche 9.815,17 EUR
Fondsvolumen 134,07 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,69

Gebühren

Laufende Kosten 1,00%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,69%
Transaktionskosten 0,31%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,45%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,05
WE seit Jahresbeginn -8,55%