MontLake Oriel PLATFORM ICAV - FVC Equity Dispersion Fund A Fonds
91,99
EUR
+0,43
EUR
+0,47
%
NAV
Werbung
Der Fonds MontLake Oriel UCITS PLATFORM ICAV - FVC Equity Dispersion Fund A EUR Acc Fonds wird seit dem 28.07.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
The Fund’s investment objective is to track the Strategy. No assurances can be given that the Fund will achieve its investment objective.
Stammdaten
| Name | MontLake Oriel UCITS PLATFORM ICAV - FVC Equity Dispersion Fund A EUR Acc Fonds |
| ISIN | IE00BNRK7467 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Waystone Management Company (IE) Limited |
| Benchmark | S&P 500 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Alternative Strategien |
| Auflagedatum | 21.12.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.12.2021 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 91,99 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 496 |
| Volumen der Tranche | 100.482,13 EUR |
| Fondsvolumen | 1.091,22 EUR |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,43 |
| WE seit Jahresbeginn |