MontLake Oriel PLATFORM ICAV - FVC Equity Dispersion Fund A Fonds
97,14
EUR
-0,09
EUR
-0,10
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The Fund’s investment objective is to track the Strategy. No assurances can be given that the Fund will achieve its investment objective.
Stammdaten
| Name | MontLake Oriel UCITS PLATFORM ICAV - FVC Equity Dispersion Fund A EUR Acc Fonds |
| ISIN | IE00BNRK7467 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Waystone Management Company (IE) Limited |
| Benchmark | S&P 500 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 21.12.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.12.2021 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 97,14 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 461 |
| Volumen der Tranche | 471.870,45 EUR |
| Fonds Volumen | 7,31 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,09 |
| WE seit Jahresbeginn |