MontLake Fund Platform ICAV - Mygale Event Driven Fund Institutional ClassHPooledAcc Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to seek capital appreciation over the medium to long term. Investors should note that there can be no guarantee that the Sub-Fund will achieve its investment objective.

Stammdaten

Name MontLake UCITS Fund Platform ICAV - Mygale Event Driven UCITs Fund EUR Institutional ClassHPooledAcc Fonds
ISIN IE00BM98VN87
WKN
Fondsgesellschaft Waystone Fund Management (IE) Limited
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Ireland
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 01.09.2021
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.09.2021
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 100,38
Anzahl Fonds der Kategorie 475
Volumen der Tranche 62.592,06 EUR
Fondsvolumen 148,76 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,12

Gebühren

Laufende Kosten 1,15%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,12%
Transaktionskosten 0,03%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,85%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,10
WE seit Jahresbeginn 5,11%