MontLake Fund Platform ICAV - Mygale Event Driven Fund Institutional ClassGPooledAcc Fonds
120,39
GBP
+0,04
GBP
+0,03
%
NAV
Werbung
Der Fonds MontLake UCITS Fund Platform ICAV - Mygale Event Driven UCITs Fund GBP Institutional ClassGPooledAcc Fonds wird seit dem 30.09.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to seek capital appreciation over the medium to long term. Investors should note that there can be no guarantee that the Sub-Fund will achieve its investment objective.
Stammdaten
| Name | MontLake UCITS Fund Platform ICAV - Mygale Event Driven UCITs Fund GBP Institutional ClassGPooledAcc Fonds |
| ISIN | IE00BM98VF04 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Waystone Fund Management (IE) Limited |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Alternative Strategien |
| Auflagedatum | 26.05.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.05.2021 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 120,39 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 490 |
| Volumen der Tranche | 16.140,42 GBP |
| Fondsvolumen | 19,27 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,41 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,44% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,41% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,04 |
| WE seit Jahresbeginn |