MontLake Fund Platform ICAV - Mygale Event Driven Fund Institutional Class A Founder Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to seek capital appreciation over the medium to long term. Investors should note that there can be no guarantee that the Sub-Fund will achieve its investment objective.
Stammdaten
Name | MontLake UCITS Fund Platform ICAV - Mygale Event Driven UCITS Fund GBP Institutional Class A Founder Fonds |
ISIN | IE00BZ08YZ19 |
WKN | A2JKCH |
Fondsgesellschaft | Waystone Fund Management (IE) Limited |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Alternative |
Auflagedatum | 01.12.2015 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.12.2015 |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 142,29 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 484 |
Volumen der Tranche | 20,10 Mio. GBP |
Fonds Volumen | 148,77 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0,74 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,77% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,74% |
Transaktionskosten | 0,03% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,25% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,08 |
WE seit Jahresbeginn | 2,89% |