Montanaro European Smaller Companies Fund SEK Fonds
29,33
SEK
-0,06
SEK
-0,20
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to outperform its Benchmark. The Fund shall invest primarily in SmallCap companies quoted in the European Union, the United Kingdom, Iceland, Norway and Switzerland whose market capitalisation shall not exceed that of the largest unadjusted market capitalisation of any of the constituents of the Benchmark at the time of initial investment. No unquoted investments are permitted.
Stammdaten
| Name | Montanaro European Smaller Companies Fund SEK Acc Fonds |
| ISIN | IE00BBT35788 |
| WKN | A1W741 |
| Fondsgesellschaft | Montanaro Asset Management Limited |
| Benchmark | MSCI Europe Small Cap |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Alex Magni, Stefan Fischerfeier |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 28.06.2013 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.06.2013 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 29,33 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 421 |
| Volumen der Tranche | 842.844,89 SEK |
| Fonds Volumen | 406,77 Mio. SEK |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,62 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,72% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,62% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,06 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,19% |