Mirabaud - DM Fixed Maturity 2026 I Capitalisation Fonds

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ISIN LU2615323362


Anlageziel

The Fund aims to provide attractive yield over a three years period by investing in EUR denominated debt instruments.

Stammdaten

Name Mirabaud - DM Fixed Maturity 2026 I Capitalisation EUR Fonds
ISIN LU2615323362
WKN A3ETAR
Fondsgesellschaft Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Fatima Luis, Andrew Lake
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 24.07.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle Mirabaud & Cie (Europe) S.A.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 24.07.2023
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle Mirabaud & Cie (Europe) S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 108,29
Anzahl Fonds der Kategorie 1549
Volumen der Tranche 3,76 Mio. EUR
Fondsvolumen 60,58 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,70

Gebühren

Laufende Kosten 1,00%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,70%
Transaktionskosten 0,30%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 0,57%