Mirabaud - DM Fixed Maturity 2026 I Capitalisation Fonds
108,29
EUR
±0,00
EUR
±0,00
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Fund aims to provide attractive yield over a three years period by investing in EUR denominated debt instruments.
Stammdaten
| Name | Mirabaud - DM Fixed Maturity 2026 I Capitalisation EUR Fonds |
| ISIN | LU2615323362 |
| WKN | A3ETAR |
| Fondsgesellschaft | Mirabaud Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Fatima Luis, Andrew Lake |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 24.07.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | Mirabaud & Cie (Europe) S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.07.2023 |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | Mirabaud & Cie (Europe) S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 108,29 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1550 |
| Volumen der Tranche | 3,76 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 60,58 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 0,57% |