Mirabaud - DM Fixed Maturity 2026 A Fonds

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Anlageziel

The Fund aims to provide attractive yield over a three years period by investing in EUR denominated debt instruments.

Stammdaten

Name Mirabaud - DM Fixed Maturity 2026 A Distribution EUR Fonds
ISIN LU2615323107
WKN
Fondsgesellschaft Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Fatima Luis, Andrew Lake
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 17.10.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle Mirabaud & Cie (Europe) S.A.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 17.10.2023
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle Mirabaud & Cie (Europe) S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 105,52
Anzahl Fonds der Kategorie 1486
Volumen der Tranche 721.947,55 EUR
Fonds Volumen 61,38 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,30

Gebühren

Laufende Kosten 1,60%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,30%
Transaktionskosten 0,30%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,05
WE seit Jahresbeginn 3,23%