MGI Euro Cash Fund Class Z-1 Shares Fonds

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Anlageziel

The fund's objective is to invest in Euro denominated cash holdings consistent with preservation of capital and provision of liquidity. The fund will invest in a range of cash deposits and short dated money market securities.

Stammdaten

Name MGI Euro Cash Fund Class Z-1 EUR Shares Fonds
ISIN IE00B19G0051
WKN
Fondsgesellschaft Mercer Global Investments Management Ltd
Benchmark FTSE EUR EuroDep 1 Mon
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Ireland
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 19.10.2006
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (IE) Ltd
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 19.10.2006
Depotbank State Street Custodial Services (IE) Ltd
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 116,61
Anzahl Fonds der Kategorie 269
Volumen der Tranche 96,20 Mio. EUR
Fondsvolumen 1,11 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,02

Gebühren

Laufende Kosten 0,02%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,02%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,03
WE seit Jahresbeginn 3,71%