MGI Euro Bond Fund Z1-0.0000 Fonds

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Anlageziel

The fund invests mainly in a diversified portfolio of Euro denominated fixed income securities of varying maturities. The fund may invest a portion of its assets in sub-investment grade and/or ungraded securities. The fund may also invest in various types of derivatives instruments, both for hedging purposes or as part of its investment strategy. The fund is benchmarked against the Barclay Capital Euro Aggregated Index.

Stammdaten

Name MGI Euro Bond Fund Z1-0.0000-EUR-Acc Fonds
ISIN IE00BK6L1S15
WKN
Fondsgesellschaft Mercer Global Investments Management Ltd
Benchmark ICE BofA EUR Brd Mkt
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 25.05.2020
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (IE) Ltd
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 25.05.2020
Depotbank State Street Custodial Services (IE) Ltd
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 9.117,63
Anzahl Fonds der Kategorie 1013
Volumen der Tranche 23,53 Mio. EUR
Fonds Volumen 594,90 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,04

Gebühren

Laufende Kosten 0,04%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,04%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -16,66
WE seit Jahresbeginn -0,99%
Kopiere 'IE00BK6L1S15'
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Total Expense Ratio (TER) beinhaltet die Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten. Transaktionskosten werden separat ausgewiesen.