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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve attractive risk adjusted returns. The Investment Manager will seek to achieve the Fund's investment objective by investing up to 100% of the Fund's Net Asset Value in a range of Underlying Funds that are managed by investment managers who the Investment Manager believes have particular expertise with respect to emerging market bonds and in doing so obtain exposure to a broad range of instruments.
Stammdaten
| Name | MGI Emerging Market Debt Fund A12 0.3000 EUR Fonds |
| ISIN | IE00BKF05096 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Mercer Global Investments Management Ltd |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 11.05.2021 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.05.2021 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 112,06 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1156 |
| Volumen der Tranche | 2,78 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 574,25 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,65 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,73% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,65% |
| Transaktionskosten | 0,08% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,34 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,16% |