M&G (Lux) European Inflation Linked Corporate Bond Fund C-H Fonds
11,22
CHF
±0,00
CHF
-0,01
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The Fund aims to achieve a total return (capital growth plus income) equal to or greater than European inflation over any three-year period while applying ESG Criteria.
Stammdaten
| Name | M&G (Lux) European Inflation Linked Corporate Bond Fund CHF C-H Acc Fonds |
| ISIN | LU1582984651 |
| WKN | A2DYAE |
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Benchmark | Eurostat Eurozone HICP |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Matthew Russell |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 16.03.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.03.2018 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11,22 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10351 |
| Volumen der Tranche | 40.066,30 CHF |
| Fonds Volumen | 65,43 Mio. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,41 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,41% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,41% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 1,25% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,52% |