M&G Global Government Bond Fund Sterling I Fonds

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Anlageziel

The Fund aims to provide a higher total return (the combination of capital growth and income), net of the Ongoing Charge Figure, than the average return of the Bloomberg Global Treasury Index Unhedged USD over any five-year period. At least 70% of the Fund is invested, directly or indirectly through derivatives, in investment grade debt securities. These securities can be issued or guaranteed by governments and their agencies, public authorities, quasi-sovereigns, and supranational bodies from anywhere in the world, including Emerging Markets. These securities can be denominated in any currency.

Stammdaten

Name M&G Global Government Bond Fund Sterling I Acc Fonds
ISIN GB00B7Q0Q826
WKN A112ZH
Fondsgesellschaft M&G Securities Ltd
Benchmark Bloomberg Global Treasury
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Eva Sun-Wai
Domizil United Kingdom
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 03.08.2012
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank and Trust Company (UK)
Zahlstelle Northern Trust Co
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 03.08.2012
Depotbank State Street Bank and Trust Company (UK)
Zahlstelle Northern Trust Co
Domizil United Kingdom
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 11,98
Anzahl Fonds der Kategorie 156
Volumen der Tranche 65,34 Mio. GBP
Fonds Volumen 84,00 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,50

Gebühren

Laufende Kosten 0,50%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,50%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,40%
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,07
WE seit Jahresbeginn -3,63%