MFS Meridian Funds - U.S. Government Bond AH1 Fonds
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Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds ist es, in US-Dollar gemessene laufende Erträge zu erzielen, die mit der Kapitalerhaltung vereinbar sind. Der Fonds wird von einem Team verwaltet, legt vorwiegend in ein Portfolio von Schuldtiteln an, die vom USSchatzamt und von US-Behörden ausgegeben werden, und hat zum Ziel, den Anlegern ein Rentenportfolio mit guter Bonität zu bieten. Der Fonds strebt die Schaffung von Mehrwert an, indem er sich auf die Sektorrotation unter verschiedenen Staatstiteln stützt, darunter: US-Schatztitel, Ginnie Maes, Freddie Macs, Fannie Maes, Sallie Maes und andere US-Behörden und -Einrichtungen.
Stammdaten
Name | MFS Meridian Funds - U.S. Government Bond AH1 EUR Fonds |
ISIN | LU1964705062 |
WKN | A2PFYC |
Fondsgesellschaft | MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l |
Benchmark | Bloomberg US Govt/Mortgage |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Geoffrey L. Schechter, Jake Stone |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 17.04.2019 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 17.04.2019 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 10,07 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10341 |
Volumen der Tranche | 61,72 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 342,21 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,98 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,02% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,98% |
Transaktionskosten | 0,04% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 6,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | -1,08% |