MFM Funds (Lux)-MFM Global Convertible Opportunities-R Fonds

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Anlageziel

The objective of the Sub-Fund is to increase value in the short, medium or long term. The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index. The Sub-Fund aims to invest in a worldwide portfolio of convertible securities of any type including but not limited to convertible bonds, convertible notes, convertible preference shares, bonds or certificates or any security with conversion rights or options issued by corporate or public issuers (such as, but not limited to governments, local authorities or supranational entities). In case of investment opportunities, the Sub-Fund may be exposed, up to 30% of its net assets, to emerging markets.

Stammdaten

Name MFM Funds (Lux)-MFM Global Convertible Opportunities-R (USD) Fonds
ISIN LU1105777533
WKN A12GRG
Fondsgesellschaft MFM Mirante Fund Management S.A.
Benchmark No benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Joe Mirante, Serge Fournier, Cédric Membrez
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Wandelanleihen
Auflagedatum 31.05.2011
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Pictet & Cie (Europe) SA
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.05.2011
Depotbank Pictet & Cie (Europe) SA
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 126,24
Anzahl Fonds der Kategorie 276
Volumen der Tranche 1,71 Mio. USD
Fonds Volumen 107,54 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,58

Gebühren

Laufende Kosten 1,65%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,58%
Transaktionskosten 0,07%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,40%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,54
WE seit Jahresbeginn 4,28%